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La stratégie du scalping dans le Forex - Le Stochastique 

Trader en ligne devient de plus en plus « à la mode », et on retrouve tous les jours une communauté de traders grandissante, qui s’étend au monde entier. Le trading peut vous rapporter gros, mais contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, ce n’est pas qu’une question de chance et de hasard.
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Trader en ligne devient de plus en plus « à la mode », et on retrouve tous les jours une communauté de traders grandissante, qui s’étend au monde entier. Le trading peut vous rapporter gros, mais contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, ce n’est pas qu’une question de chance et de hasard. Afin de réaliser des bénéfices et de connaître le succès, il est important d’établir des stratégies.

Mais beaucoup de traders débutants ne connaissent pas la plupart des stratégies de trading.

Dans cet article, nous vous dirons tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à trader en ligne  avec une stratégie connue : le scalping, et plus précisément avec l’indicateur technique du stochastique. Mais tout d’abord, rappelons les bases.

Définition du scalping

Aussi couramment nommé micro-trading, le scalping est une technique de trading en ligne. Elle vise à acheter ou vendre un produit financier dans un lapse de temps très limité. Cela peut aller de quelques secondes à quelques minutes uniquement. Les bénéfices générés sont alors dans la grande majorité des cas assez faibles. C’est pourquoi les traders qui utilisent le scalping renouvellent l'action à plusieurs reprises en une journée, pour faire des gains plus important, en exploitant l’effet de leviers.

Il existe 3 différents types de scalping :

  1. Le scalping forex 60 secondes. Dans le le domaine du trading en ligne, c’est l’une des stratégies qui fonctionnent le mieux. Il consiste tout bêtement à ouvrir un ordre, remporter des pips et arrêter l’ordre directement. Les débutants en trading de taux de change choisissent souvent cette méthode, qui demande particulièrement de concentration.
  2. Triple S (simple scalping strategy). Cette stratégie est assez facile d’utilisation et rapide à comprendre. Il s’agit d’une technique assez profitable et elle utilise des indicateurs de scalping très précis. Le triple S vous permettra d’associer l’analyse du prix des actions à la quantité d'indicateurs.
  3. Et le scalping DAX. Comme son nom l’indique, cette technique est pratiquée en bourse par exemple sur le DAX 30. Elle implique pas mal de pression et s’adresse plutôt aux traders qui s’y connaissent. Le marché étant assez volatile sur le DAX 30, le scalping est très apprécié.

Définition du Stochastique

Le stochastique se réfère à la différence entre la valeur de clôture présente et celles antérieures durant un lapse de temps donné. C’est un indicateur technique qui appartient au domaine des oscillateurs. Il a été créé par George Lane autour des années 1950 pour pouvoir identifier des changements de tendance. Il est aussi bien utilisé par les traders novices que par les experts travaillant pour le compte de grandes compagnies.

Comment calculer le Stochastique

Au départ, il est un peu difficile à comprendre, mais grâce à notre article, vous saurez enfin utiliser l’indicateur Stochastique dans le Forex. Voici comment il se calcule :

  1. %K = 100 * ((valeur de clôture présent – Bn)/(Hn – Bn))Bn signifie la valeur la plus petite et Hn est la plus élevée sur n qui est la période
  2. %D = la moyenne mobile de %K sur N période, il permettra de filtrer d'autant plus les signaux calculés.

Grâce à la forte réactivité et à la volatilité de cet indicateur, vous pourrez surveiller le prix de très près. Ce dû au fait que le calcul du Stochastique dans le forex n’inclue pas de moyenne, seulement des variations de prix dans une durée que vous pouvez sélectionner. C’est pourquoi le comportement de l’indicateur peut être assez brutal. Il peut passer de 0 à 100 très rapidement, en fonction du contexte du marché.

Mais ce calcul, à quoi il sert ?

Et bien, tout simplement, si la valeur de clôture présente est plus près de la valeur la plus élevée (Hn) pendant la phase choisie, ça voudra dire que le stochastique sera plus près de la barre des 100%. A l’inverse, si la valeur de clôture présente est plus près de la valeur la plus petite (Bn) sur ce même lapse de temps, le stochastique sera donc près de 0%.

Comment on utilise le Stochastique ?

Pour passer de la théorie à la pratique et pouvoir mieux percevoir le stochastique, on vous montrera des graphiques. Dans ces graphiques, les lignes sont les suivantes :

  1. la ligne verte est %K
  2. celle de couleur rouge est %D
  3. la ligne noire à l'horizontal la plus haute représente la barre des 80%
  4. celle du milieu est la barre des 50%
  5. et la ligne en bas est celle des 20%.

Donc, comme vous devez l’avoir déjà compris, l’indicateur stochastique va de 0 à 100. Il ne peut donc jamais dépasser ces deux extrêmes. De même, pour lire l’indicateur, cela impliquera un niveau plus élevé que 80% et plus bas que 20%. Ce qui signifie que si la ligne verte parvient à la zone des 80%, l’actif sera décrit comme en surévaluation. Au contraire, si la ligne verte parvient au secteur des 20%, l’actif sera donc estimé en sous-évaluation.

Pour vous lancer dans le stochastique, nous ne pouvons que vous recommander la plateforme MetaTrader 4. Voyons maintenant plus en profondeur cette plateforme.

La plateforme MetaTrader 4

La MetaTrader 4, ou aussi MT4, est la plateforme la plus populaire dans le globe. Et surtout sur le marché du Forex. Elle a été créée en 2005 par MetaQuotes Software. Très vite, elle s’est démarquée comme la meilleure plateforme Forex et CFD. Elle est aujourd’hui réputée pour être le meilleur logiciel de bourse. Les débutants de même que les vrais traders experts sont tous du même avis sur MetaTrader 4.

C’est surtout dû au fait que la plateforme offre à ses utilisateurs les technologies les plus modernes.

Après MetaTrader 4, MetaQuotes Software a créé une version ultérieure qui était censée être meilleure : MT5. Cela dit, la plupart des traders n’a pas accroché à MT5. La plupart a préféré rester chez MT4. Ce qui en dit long sur cette plateforme performante et intuitive.

Comment utiliser l’indicateur Stochastique sur MT4 ?

Dans ce post, nous vous présenterons des approches différentes entre les plus connues sur le marché du forex pour trader avec le paramétrage stochastique le plus performant.

Les croisements

On verra ici deux genres de croisements :

  1. Les lignes qui se croisent entre elles. Si la ligne verte croise en venant du haut la ligne rouge, l’indicateur produira un signal d’achat. A l’inverse, si la ligne verte rencontre en provenance du bas la ligne rouge, l’indicateur produit donc un signal de vente.
  2. Le croisement de la courbe avec la barre des 50%. Si la ligne verte rencontre d’en haut la ligne horizontale du milieu (la barre des 50%), l’indicateur produira un signal d’achat. Et donc si la ligne verte croise la barre horizontale du milieu d’en bas, l’indicateur produira un signal de vente.

Le niveau de %K

Si la ligne verte est au niveau supérieur à la barre des 80%, un croisement à la baisse de la ligne horizontale haute (la barre des 80%) produira un signal de vente. En revanche, vous l’aurez compris, si cette ligne verte est sous les 20%, un croisement à la hausse de la barre horizontale basse (la barre des 20%) produit un signal d’achat.

Les divergences

Ici, on aura deux divergences différentes :

  1. La divergence de tendance haussière, qui est représentée par la composition de deux bas à la suite avec la dépression la plus récente, plus petit que celui d'avant. Et en même temps, l’indicateur Stochastique réalise deux dépressions qui cette fois a son plus récent plus élevé que celui d’avant.
  2. De l’autre côté, la divergence de tendance baissière qui est représentée par la création de deux hauts à la suite avec le haut le plus frais plus élevé que celui d'avant. Et en même temps, l’indicateur Stochastique effectue deux hauts dont son plus récent plus petit que son celui d'avant.

On privilégiera d’autant plus le signal de divergence quand la ligne verte se situe dans les zones d’extrémité. Ce qui signifie plus de 80% ou moins de 20%. Afin de réaliser un maximum de bénéfices, il est mieux d’attendre ce type de signal à un moment où le cours se situe sur une résistance ou un support conséquent.

L'indicateur Stochastique Forex, c’est pour quel trader ?

Dans ce post, nous vous présenterons des approches différentes entre les plus connues sur le marché du forex pour trader avec le paramétrage stochastique le plus performant.

Les croisements

On verra ici deux genres de croisements :

  1. Les lignes qui se croisent entre elles. Si la ligne verte croise en venant du haut la ligne rouge, l’indicateur produira un signal d’achat. A l’inverse, si la ligne verte rencontre en provenance du bas la ligne rouge, l’indicateur produit donc un signal de vente.
  2. Le croisement de la courbe avec la barre des 50%. Si la ligne verte rencontre d’en haut la ligne horizontale du milieu (la barre des 50%), l’indicateur produira un signal d’achat. Et donc si la ligne verte croise la barre horizontale du milieu d’en bas, l’indicateur produira un signal de vente.

Le niveau de %K

Si la ligne verte est au niveau supérieur à la barre des 80%, un croisement à la baisse de la ligne horizontale haute (la barre des 80%) produira un signal de vente. En revanche, vous l’aurez compris, si cette ligne verte est sous les 20%, un croisement à la hausse de la barre horizontale basse (la barre des 20%) produit un signal d’achat.

Les divergences

Ici, on aura deux divergences différentes :

  1. La divergence de tendance haussière, qui est représentée par la composition de deux bas à la suite avec la dépression la plus récente, plus petit que celui d'avant. Et en même temps, l’indicateur Stochastique réalise deux dépressions qui cette fois a son plus récent plus élevé que celui d’avant.
  2. De l’autre côté, la divergence de tendance baissière qui est représentée par la création de deux hauts à la suite avec le haut le plus frais plus élevé que celui d'avant. Et en même temps, l’indicateur Stochastique effectue deux hauts dont son plus récent plus petit que son celui d'avant.

On privilégiera d’autant plus le signal de divergence quand la ligne verte se situe dans les zones d’extrémité. Ce qui signifie plus de 80% ou moins de 20%. Afin de réaliser un maximum de bénéfices, il est mieux d’attendre ce type de signal à un moment où le cours se situe sur une résistance ou un support conséquent.

L'indicateur Stochastique Forex, c’est pour quel trader ?

Cet indicateur peut très bien correspondre aux traders de tendance avec une lecture des oscillations du stochastique autour de la barre horizontale au milieu, la barre des 50%. Cela dit, il conviendra de même parfaitement aux traders de contre tendance tout simplement grâce à l’utilisation des divergences.

Les traders de range, eux, auront tous les avantages des signaux les plus simples grâce à cet instrument. Notamment sur le sommet et la base du range, pour confirmer un changement de momentum et de ce fait un signal adéquat de trading.

A noter que grâce à la nature fractale des marchés, l’analyse du stochastique fonctionnera parfaitement bien pour la stratégie du scalping, que pour celle du day trading, mais aussi pour le swing trading.

Quel est la meilleure configuration pour le Stochastique ?

La réponse à cette question dépendra surtout de votre façon de trader. Pratiquer avec le stochastique, c’est laisser place à la personnalisation des paramètres. Alors, la meilleure configuration stochastique sera tout simplement celle qui convient le mieux à votre stratégie. Cependant, les configurations de base sont une base sûre.

Si vous tradez sur le court terme, il peut être bien pour vous de raccourcir ou d’augmenter la phase de l’oscillateur  pour pouvoir observer la modification de paramétrage et si cette dernière vous permet de filtrer la plupart des mauvais signaux.

Au contraire, pour le long terme, la meilleure configuration du stochastique reste les valeurs par défaut. Dans la stratégie du swing trading, les indicateurs se révèleront plus pertinents. Ceci parce que l’échelle de durée est effectivement plus importante. Vous pourrez alors laisser les configurations de l’indicateur sur MT4.

Conclusion

Dans le domaine des oscillateurs, l’indicateur Stochastique est l’un des plus importants.

Il faut noter que les oscillateurs fonctionneront mieux en période de range en ce qui concerne l’identification de retournement de cours. Ce qui signifie que la lecture de l’indicateur stochastique doit être faite avec précaution en période de tendance. Cela dit, vous pourrez quand même réaliser des gros bénéfices si vous l’apprenez correctement.

La prochaine étape est donc de tester cet indicateur en commençant à trader. Et pour cela, nous avons LE broker qu’il vous faut, celui avec qui notre équipe trade depuis déjà des années : Alvexo. En effet, quand on parle de trader le forex, il est difficile de trouver mieux que ce courtier en ligne. Avec Alvexo, vos capitaux seront protégés et vous pourrez même essayer un compte démonstration. Cela vous permettra de gagner de l’expérience avant de vous lancer réellement dans le trading en ligne.

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